配资网站排名:便捷股票配资-三季报密集披露 绩优基金调仓曝光！闫思倩：AI的科技周期至少持续5～10年

　　【导读】三季报密集披露 ，绩优基金调仓曝光

　　伴随公募三季报密集披露，绩优基金经理持仓动向备受市场关注 。

　　10月27日
，鹏华碳中和主题、永赢医药创新智选 、中航机遇领航、安信新回报等多只“翻倍基 ”披露三季报。其中，“翻倍基”大多布局了人工智能
、算力、创新药等近年来比较热门的赛道
。在前十大重仓股中 ，还涌现出多只“大牛股
”。

　　记者注意到
，伴随业绩表现亮眼，中航机遇领航三季度末规模达132.31亿元 ，较二季度末猛增近12倍 。永赢医药创新智选三季度末规模为78.29亿元
，较二季度末增长157.28%
。

　　韩浩：AI算力的成长空间依然很高

　　根据中航机遇领航最新发布的三季报，该基金主要布局AI算力产业链。截至三季度末 ，该基金股票仓位为88.56% 。

　　具体来看
，英维克 、新易盛
、中际旭创、胜宏科技前四大重仓股持有市值均在12亿元以上
。截至发稿，这四只股票今年以来股价分别涨超148% 、391%
、315%、682%。

　　前十大重仓股中 ，有多达7只个股被大幅度增持 。其中
，该基金对沪电股份的持仓股数较二季度末增加669.13%，增持幅度尤为显著
。天孚通信 、胜宏科技也增持幅度超500%。此外 ，英维克
、中际旭创和新易盛的增持幅度均超过300% 。

　　源杰科技、光库科技和东山精密“新晋”前十大重仓股
。

　　Wind数据显示，由韩浩管理的中航机遇领航今年前三季度业绩高达127.17%
，在主动权益基金中排名第4。伴随着业绩表现亮眼，产品规模也“水涨船高 ” ，截至三季度末
，该基金规模达132.31亿元，较二季度末猛增近12倍 。该产品基金份额为43.90亿份 ，较二季度末增长近550%。

　　韩浩在三季报中表示
，从长期看，AI算力的成长空间依然很高 ，本基金依然聚焦于寻找具备高成长潜力的个股投资机会
，深耕新技术的迭代，如关注3.2T光模块 、OCS
、薄膜铌酸锂、芯片级液冷等细分领域
。AI算力板块中 ，部分公司还处于产品出海的验证周期中
，新技术也存在一定不确定性，AI产业的发展需要时间沉淀 ，这一领域投资也需要理性与耐心的长期跟踪而不追求短期业绩。

　　单林：创新药有望成为投资主线之一

　　根据永赢医药创新智选最新披露的三季报，该基金重点布局创新药方向 。截至三季度末
，该基金股票仓位为84.76%
。

　　具体来看，从持仓市值来看 ，前两大重仓股康方生物 、信达生物持仓市值最高
，均超过7亿元。恒瑞医药和药明康德“新晋
”前十大重仓股 。其余，8只个股被不同程度增持 ，比如信达生物、百济神州-U较二季度末持仓翻倍
。

　　截至发稿
，药明康德年内股价接近翻倍。

　　数据显示，由单林管理的永赢医药创新智选今年前三季度业绩高达114.01% ，在主动权益基金中排名前20 。伴随业绩表现亮眼
，永赢医药创新智选三季度末规模为78.29亿元，较二季度末增长157.28%
。

　　单林在三季报中表示 ，创新药此轮产业趋势
，类似2018年—2019年CXO板块的爆发逻辑，本质是产业长期耕耘后的势能的集中释放。展望未来 ，在全行业资产比较下来，创新药仍是确定性比较强
、置信度比较高、空间比较大的资产 。以创新出海为底色的产业趋势有望持续演绎
，多款重磅国产创新药有望实现POC，在世界舞台上展现出极佳的产品竞争力
。创新药有望成为全市场的投资主线之一。

　　闫思倩：AI的科技周期至少持续5～10年

　　根据鹏华碳中和主题三季报 ，该基金重点布局制造业 、新能源
、新技术等 。三季度实现利润33.27亿元。

　　最新持仓显示
，前三大重仓股为震裕科技、浙江荣泰 、中坚科技，持仓市值在6亿元至9亿元区间不等
。截至发稿 ，这三只股票年内股价分别涨超254%
、334%、167%。

　　美湖股份 、安培龙“新晋”十大重仓股 。减持方面
，与二季度相比，汉威科技
、五洲新春、隆盛科技等个股遭不同程度减仓
。其中 ，汉威科技被减持幅度最大
，较二季度末减持了30%。

　　Wind数据显示，由闫思倩管理的鹏华碳中和主题A前三季度业绩达111.79% 。截至三季度末 ，该基金股票仓位为89.95%
。

　　闫思倩在三季报中表示
，科技成长主线之中，AI是全球科技共振 ，AI的科技周期至少持续5～10年。AI应用中，最看好机器人
，第四季度Tesla新版本机器人发布，以及宇树上市 ，预计将进一步加速行业发展 。此外
，“制造业+人工智能 ”“低碳+人工智能
” 、新型工业化相关的新技术
、新模式、新材料等都蕴含投资机会
。固态电池 、光伏钙钛矿、飞行汽车
、无人驾驶、绿色数据中心 、机器人等是中国制造业技术升级并持续领跑的关键点，2025年都有新的技术突破。机器人作为AI与工业革命技术的结合 ，是制造业下一个“未来之争” 。

　　陈鹏：对前景保持乐观

　　根据安信新回报三季报
，三季度该基金对人工智能等景气度较高的领域进行了配置，同时对新消费
、创新药等方向的配置进行了一些调整
。截至三季度末 ，该基金股票仓位为89.74%。

　　具体来看
，根据三季报，前两大重仓股新易盛和一品红的持仓市值最高 ，分别超4200万元、4300万元 。

　　减持方面
，新易盛 、中际旭创
、沪电股份遭不同程度减持，前两只减仓相对较多 ，较二季度减持近50%。前十大重仓股中，仅有一品红被增持
，持仓数量增加35.85%，市值达4278.96万元 ，成为第二大重仓股
。

　　亿纬锂能、华友钴业 、中芯国际
、天孚通信、ST华通 、兆易创新“新晋 ”前十大重仓股。

　　数据显示
，安信新回报今年前三季度业绩达114.82%，在主动权益基金中排名第16 。截至10月24日 ，该基金从2016年5月成立以来业绩达385.57%
，年化收益超18%
。

　　安信新回报基金经理陈鹏在三季报中表示，四季度国内经济大概率还是会平稳运行。虽然近期中美贸易争端再起 ，可能会给市场带来一定的压力
，但是对于前景还是保持乐观态度 。

（文章来源：中国基金报）